accentries

-1 rows


Description

Table des accentries, gérant les opérations comptables et les références nécessaires à la gestion des crédits dans le contexte d’Weleaf

Columns

Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
aceid bigserial 19 √ nextval('ace_id_seq'::regclass)
accaudit.aceid fk_accaudit R
vaccountinglist.aceid Implied Constraint R

Identifiant unique pour chaque enregistrement d’accrédité
accountingreference varchar 30 √ null

Référence comptable associée à l’opération financière
accountingdate date 13 √ null

Date à laquelle l’opération comptable est enregistrée
accmodel varchar 10 √ null

Modèle de comptabilité utilisé pour cette opération
accid int8 19 √ null

Identifiant du compte associé à l’opération
accsubid int8 19 √ null
paraccaccsubaccount.accsubid Implied Constraint R

Identifiant du sous-compte associé à l’opération
schid int8 19 √ null
paraccschema.schid Implied Constraint R

Identifiant du schéma d’opération en lien avec le processus financier
schoperation varchar 10 √ null

Type d’opération définissant le schéma comptable
schlineid int8 19 √ null
paraccschline.schlineid Implied Constraint R

Identifiant de la ligne dans le schéma
schlineorder int4 10 √ null

Ordre d’exécution des lignes dans le schéma
accattribute varchar 30 √ null

Attribut spécifique du compte, utilisé pour le filtrage et le reporting
networkcode varchar 10 √ null

Code de réseau identifier pour les transactions au sein du système
objecttype varchar 10 √ null

Type d’objet financier associé à la transaction
objectid int8 19 √ null

Identifiant de l’objet concerné par l’opération
objectreference varchar 30 √ null

Référence associée à l’objet financier
objectcategory varchar 10 √ null

Catégorie de l’objet financier, pour faciliter le reporting
objectlabel varchar 200 √ null

Libellé descriptif de l’objet financier pour une identification facile
nettingreference varchar 30 √ null

Référence utilisée pour la compensation de transactions financières
assetreference varchar 30 √ null

Référence associée à l’actif dans le cadre de l’opération
assettype varchar 10 √ null

Type d’actif en lien avec la transaction
ctreference varchar 30 √ null

Référence de contrat liée à l’opération
tpreference varchar 30 √ null

Préférence de traitement associée à l’opération
prcode varchar 10 √ null
parproduct.prcode Implied Constraint R

Code de la prévision finançière associée
linelabel varchar 200 √ null

Libellé de la ligne pour une identification claire dans les rapports
mgid int8 19 √ null
mgcompany.mgid Implied Constraint R

Identifiant du groupe de gestion attaché à l’opération
tpidclient int8 19 √ null

Identifiant du client associé à cette opération financière
tpidsupplier int8 19 √ null

Identifiant du fournisseur impliqué dans cette transaction
tpidbroker int8 19 √ null

Identifiant du courtier associé à l’opération
ctrid int8 19 √ null
contract.ctrid fk_accentries R

Identifiant du contrat affecté à cette opération
assetid int8 19 √ null
finasset.assetid Implied Constraint R

Identifiant de l’actif traité dans l’opération
offerid int8 19 √ null
paroffer.offerid Implied Constraint R

Identifiant de l’offre commerciale liée à la transaction
currcode varchar 10 √ null
parcurrency.currcode Implied Constraint R

Code de la devise utilisée pour l’opération
schlinedirection varchar 10 √ null

Direction de la ligne dans le schéma (entrée/sortie)
sclinejournal varchar 10 √ null

Journal comptable lié à la ligne du schéma
sclineamount float8 17,17 √ null

Montant de la ligne du schéma
axe1 varchar 30 √ null

Premier axe de reporting pour classer les opérations
axe2 varchar 30 √ null

Deuxième axe de reporting pour analyste financier
axe3 varchar 30 √ null

Troisième axe de reporting pour classification détaillée
axe4 varchar 30 √ null

Quatrième axe, permettant des analyses impactantes
axe5 varchar 30 √ null

Cinquième axe pour des filtres supplémentaires dans les rapports
taxcode varchar 10 √ null
partax.taxcode Implied Constraint R

Code fiscal applicable à l’opération financière
externalreference varchar 200 √ null

Référence externe pour les liens avec d’autres systèmes ou processus
tpid int8 19 √ null

Identifiant de la partie tierce impliquée dans l’opération
tprole varchar 10 √ null

Rôle de la partie tierce dans l’opération (client, fournisseur, etc.)
paymentmode varchar 10 √ null

Mode de paiement utilisé pour cette opération
auditdate date 13 √ null

Date de dernier audit de l’opération
extractdate date 13 √ null

Date d’extraction des données financières de l’opération
extracttext varchar 2000 √ null

Texte d’extraction (rapports ou logs) lié à l’opération
aceidparent int8 19 √ null

Identifiant du parent de l’accrédité, si applicable
accountingreferenceparent varchar 30 √ null

Référence comptable du parent, en cas de hiérarchie
jobid int8 19 √ null
jobexecution.jobid Implied Constraint R

Identifiant du job associé à cette opération
jobidaudit int8 19 √ null

Identifiant du job d’audit lié à l’opération
jobidextract int8 19 √ null

Identifiant du job d’extraction de l’opération
ciid int8 19 √ null
clientinvoice.ciid Implied Constraint R

Identifiant de l’entité d’investissement impliquée dans l’opération
siid int8 19 √ null

Identifiant de l’entité de contrôle associée à l’opération
payid int8 19 √ null
payment.payid Implied Constraint R

Identifiant de la paiement associé à cette opération
mgbkid int8 19 √ null

Identifiant de la base de données de gestion des fonds concernés

Indexes

Constraint Name Type Sort Column(s)
accentries_pkey Primary key Asc aceid

Relationships

Close relationships within degrees of separation